费用报销单模板，公司员工出差交通费用报销单格式范本，公司日常财务费用报销流程图
发布时间：2021-12-28 12:22:21
费用报销流程 车辆费用报销政策 费用报销审批流程
关于费用报销单的填写及贴票的细节，部分经理仍然存在疑问，为使市场费用周转不受影响，提高工作效率，现将费用报销填写及贴票彩图附上，相关程序整理如下：
一、报销流程及时间：
市场人员填报---逐级签字—部门总经理签字---部门总经理助理分类审核、录入---绩效小组审核---总经理签字---财务打款
预计：
1、工资：5号左右上卡~！
2、补贴：10号左右上卡~！
（月底前补贴发票能寄回公司的，我尽量在1-3号审核完，上级4-5号复审，简总签字，7-8号财务三审准备上卡，9-10号银行核对确认上卡）
3、提成和奖金：20号左右上卡~！
（经理们要积极收集发票哦，预留2万左右的发票，等通知寄发票冲9-10月提成和奖金的时候，可以速度寄回公司）
4、费用：25号左右上卡~！
二、发票黏贴彩页
1、发票需粘帖在发票粘帖单上或与报销单大小相仿的白纸上，
2、发票统一贴在报销单左上角，票据大小不能超过报销单大小，超出部分请折叠整齐：
3、发票需用胶水或固体胶粘帖，不能用回型针，订书钉等金属件装订，也不能用双面胶粘贴； 4、根据费用实际使用情况填写使用明细，统一用A4纸附后；
备注：招待费没有明细，就很难报销了~！
冲借款的，请写明冲那笔借款~！
5、报销单费用项目根据发票明目填写，右上角用铅笔对发票编号(编号与报销单上的填报顺序一致,以便核对查找)；
三、按发票分类填写费用报销单：
备注：参考财务的分类，将发票分类后，算出总额，填入费用报销单相应的费用项目里，（如果产生了财务里没有的发票，或不知道将发票如何分类填写的，请用铅笔填写金额，方便我修改，千万别在费用报销单上的空白处画 S 线）
财务票据审核规范说明 财务部
内容 v 票据报销分类明细说明
v 票据审核注意事项
v 报销单填写注意事项
v 费用报销单样式
票据报销分项费用名录
v1、办公费
v2、通讯费
v3、差旅费
v4、业务招待费
v5、会议费
v6、运杂费
v7、车杂费
v8、修理费
v9、培训费
v10、咨询费
v11、广告费
v12、业务宣传费
v13、福利费
1、办公费
v项目内容：购书、报刊杂志、印名片、购买的办公用品（如：传真机、打印机、色带、墨盒、复印纸等）、公司分支机构登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等，印刷宣传彩页（大额的，需要附上合同）
v说明：金额在2000元以上须附明细，另外个人购买电脑等固定资产不得冲账
2、通讯费
v项目内容：有线电话使用费、移动电话使用费、上网费
3、差旅费
v项目内容:职工出差发生的长途交通费、住宿费（包括启动会期间产生的交通费及住宿费），如：汽车票、火车票、机票、的士票、公交车票、地铁、轻轨、住宿发票、购买火车票的手续费等
4、业务招待费
v项目内容：招待客户的餐饮、香烟、茶叶、礼品（包括启动会上产生的餐饮费、制作印有企业标志的礼品及纪念品等的费用）、红包、正常的娱乐活动、安排客户旅游、
5、会议费
v项目内容：酒店开具的会议费，会议组织者开具的发票
v说明：须附会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等会议清单
6、运杂费
v项目内容：指产品所发生运输费、整理及装卸货物等的费用
v说明：海运费、空运费、陆运费、过秤费、机车作业费、货物暂存费
7、车杂费
v项目内容：车辆使用的汽油费用、车辆维修费、租车费用、车辆过路过桥费、停车费、车辆年审及驾驶员证件审查等费用
8、修理费
v项目内容：电脑、空调、打印机、复印机等办公用品的修理安装费、硬件升级费、办公楼和宿舍装修费，其他办公用品移动和安装费等
v说明：不包括公司生产的产品修理费
9、培训费
v项目内容：购买培训材料的费用、场地使用费及其他费用
10、咨询费
v项目内容：律师顾问费、会计税务咨询费及其他信息咨询费用
11、广告费
v项目内容：产品广告费
v说明：广告是经工商部门批准的专门机构制作、已支付并已取得相应发票、通过一定的媒体传播并附广告合同
12、业务宣传费
v项目内容：各种启动会产生的制作展架、背景横幅等费用、聘请讲师的讲课费、专家费、劳务费等
13、福利费
v项目内容：体检费
v说明：必须是公司员工本人
v票据审核注意事项：
v1.发票上的单位名称一律填写:海南长安医药销售有限公司,不能出现益佰长安医药、长安制药等字样；
（名称是：个人、个人名字、空白，也可以用来冲个人补贴、提成、奖励的）
v2.发票开具时间须为当年日期;
v3.所有票据要求正规、合法，发票内容与开具单位的经营业务范围相符，并加盖发票专用章；
v4.所有发票是税务机关或财政部门批准在用的发票,已过期作废的发票一律不得使用;
v5.单张发票金额在5千元以上或手持发票可疑需上当地税务网站验证真伪;（电话查询：12366）
v报销单填写注意事项：
v一、准确性 v1.报销单上的大小写金额须一致；
v2.报销单封面的金额、内容应与发票金额、内容一致；
v二、规范性
v1.规定用黑色水笔或钢笔填写报销单；
v2.报销单封面原则上不允许更改，如需改，请在错误的文字或数字上划一红线，再用黑笔在旁边写上正确的文字或数字，另外再签上更改人的姓名；
四、按部门类别黏贴发票
1、招商部：办公费、差旅费、招待费、补贴、提成、奖励、其他
2、企划部：办公费、差旅费、招待费、市场费（会议费，会务费，讲课费，专家费，劳务费）、补贴、绩效、其他
3、商务部：办公费、差旅费、招待费、补贴、绩效、其他
备注：一个类别黏贴成一本，一个月的费用黏贴成一本，（尽量不要跨越两个月的费用贴在一起，或跨越两个类别的费用贴在一起）
五、差旅费的黏贴及填写
1、上面：费用报销单
2、中间：黏贴发票，按出差时间顺序，住宿时间顺序黏贴发票，方便审核对应的差旅明细单
3、下面：差旅明细单
备注：竖列填交通总额、住宿总额
横列的最后一个空填整月差旅费的总额
一个月的差旅费黏贴成一本，如果一张费用明细单填不下的，就继续加差旅明细单
备注： 填写两张以上的差旅明细单时，明细单1的合计空着不写，在最后一张明细单上填写
竖列的交通总额、住宿总额
关于费用报销单的填写及贴票的细节，部分经理仍然存在疑问，为使市场费用周转不受影响，提高工作效率，现将费用报销填写及贴票彩图附上，相关程序整理如下：
一、报销流程及时间：
市场人员填报---逐级签字—部门总经理签字---部门总经理助理分类审核、录入---绩效小组审核---总经理签字---财务打款
预计：
1、工资：5号左右上卡~！
2、补贴：10号左右上卡~！
（月底前补贴发票能寄回公司的，我尽量在1-3号审核完，上级4-5号复审，简总签字，7-8号财务三审准备上卡，9-10号银行核对确认上卡）
3、提成和奖金：20号左右上卡~！
（经理们要积极收集发票哦，预留2万左右的发票，等通知寄发票冲9-10月提成和奖金的时候，可以速度寄回公司）
4、费用：25号左右上卡~！
二、发票黏贴彩页
1、发票需粘帖在发票粘帖单上或与报销单大小相仿的白纸上，
2、发票统一贴在报销单左上角，票据大小不能超过报销单大小，超出部分请折叠整齐：
3、发票需用胶水或固体胶粘帖，不能用回型针，订书钉等金属件装订，也不能用双面胶粘贴； 4、根据费用实际使用情况填写使用明细，统一用A4纸附后；
备注：招待费没有明细，就很难报销了~！
冲借款的，请写明冲那笔借款~！
5、报销单费用项目根据发票明目填写，右上角用铅笔对发票编号(编号与报销单上的填报顺序一致,以便核对查找)；
三、按发票分类填写费用报销单：
备注：参考财务的分类，将发票分类后，算出总额，填入费用报销单相应的费用项目里，（如果产生了财务里没有的发票，或不知道将发票如何分类填写的，请用铅笔填写金额，方便我修改，千万别在费用报销单上的空白处画 S 线）
财务票据审核规范说明 财务部
内容 v 票据报销分类明细说明
v 票据审核注意事项
v 报销单填写注意事项
v 费用报销单样式
票据报销分项费用名录
v1、办公费
v2、通讯费
v3、差旅费
v4、业务招待费
v5、会议费
v6、运杂费
v7、车杂费
v8、修理费
v9、培训费
v10、咨询费
v11、广告费
v12、业务宣传费
v13、福利费
1、办公费
v项目内容：购书、报刊杂志、印名片、购买的办公用品（如：传真机、打印机、色带、墨盒、复印纸等）、公司分支机构登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等，印刷宣传彩页（大额的，需要附上合同）
v说明：金额在2000元以上须附明细，另外个人购买电脑等固定资产不得冲账
2、通讯费
v项目内容：有线电话使用费、移动电话使用费、上网费
3、差旅费
v项目内容:职工出差发生的长途交通费、住宿费（包括启动会期间产生的交通费及住宿费），如：汽车票、火车票、机票、的士票、公交车票、地铁、轻轨、住宿发票、购买火车票的手续费等
4、业务招待费
v项目内容：招待客户的餐饮、香烟、茶叶、礼品（包括启动会上产生的餐饮费、制作印有企业标志的礼品及纪念品等的费用）、红包、正常的娱乐活动、安排客户旅游、
5、会议费
v项目内容：酒店开具的会议费，会议组织者开具的发票
v说明：须附会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等会议清单
6、运杂费
v项目内容：指产品所发生运输费、整理及装卸货物等的费用
v说明：海运费、空运费、陆运费、过秤费、机车作业费、货物暂存费
7、车杂费
v项目内容：车辆使用的汽油费用、车辆维修费、租车费用、车辆过路过桥费、停车费、车辆年审及驾驶员证件审查等费用
8、修理费
v项目内容：电脑、空调、打印机、复印机等办公用品的修理安装费、硬件升级费、办公楼和宿舍装修费，其他办公用品移动和安装费等
v说明：不包括公司生产的产品修理费
9、培训费
v项目内容：购买培训材料的费用、场地使用费及其他费用
10、咨询费
v项目内容：律师顾问费、会计税务咨询费及其他信息咨询费用
11、广告费
v项目内容：产品广告费
v说明：广告是经工商部门批准的专门机构制作、已支付并已取得相应发票、通过一定的媒体传播并附广告合同
12、业务宣传费
v项目内容：各种启动会产生的制作展架、背景横幅等费用、聘请讲师的讲课费、专家费、劳务费等
13、福利费
v项目内容：体检费
v说明：必须是公司员工本人
v票据审核注意事项：
v1.发票上的单位名称一律填写:海南长安医药销售有限公司,不能出现益佰长安医药、长安制药等字样；
（名称是：个人、个人名字、空白，也可以用来冲个人补贴、提成、奖励的）
v2.发票开具时间须为当年日期;
v3.所有票据要求正规、合法，发票内容与开具单位的经营业务范围相符，并加盖发票专用章；
v4.所有发票是税务机关或财政部门批准在用的发票,已过期作废的发票一律不得使用;
v5.单张发票金额在5千元以上或手持发票可疑需上当地税务网站验证真伪;（电话查询：12366）
v报销单填写注意事项：
v一、准确性 v1.报销单上的大小写金额须一致；
v2.报销单封面的金额、内容应与发票金额、内容一致；
v二、规范性
v1.规定用黑色水笔或钢笔填写报销单；
v2.报销单封面原则上不允许更改，如需改，请在错误的文字或数字上划一红线，再用黑笔在旁边写上正确的文字或数字，另外再签上更改人的姓名；
四、按部门类别黏贴发票
1、招商部：办公费、差旅费、招待费、补贴、提成、奖励、其他
2、企划部：办公费、差旅费、招待费、市场费（会议费，会务费，讲课费，专家费，劳务费）、补贴、绩效、其他
3、商务部：办公费、差旅费、招待费、补贴、绩效、其他
备注：一个类别黏贴成一本，一个月的费用黏贴成一本，（尽量不要跨越两个月的费用贴在一起，或跨越两个类别的费用贴在一起）
五、差旅费的黏贴及填写
1、上面：费用报销单
2、中间：黏贴发票，按出差时间顺序，住宿时间顺序黏贴发票，方便审核对应的差旅明细单
3、下面：差旅明细单
备注：竖列填交通总额、住宿总额
横列的最后一个空填整月差旅费的总额
一个月的差旅费黏贴成一本，如果一张费用明细单填不下的，就继续加差旅明细单
备注： 填写两张以上的差旅明细单时，明细单1的合计空着不写，在最后一张明细单上填写
竖列的交通总额、住宿总额